浦银安盛6个月持有期债券C
(519122)公募债券型
1.1752
0.09%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.4750
累计净值 [2026-04-22]
1.1763
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：5.85%
- 最近两年：9.47%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：55.41%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.41亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||