浦银安盛盛鑫定开债A
(519324)公募债券型
1.1313
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.3443
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：38.79%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图