浦银安盛盛鑫定开债A
(519324)公募债券型
1.1452
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.3582
累计净值 [2026-03-12]
1.1455
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：14.52%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
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