浦银安盛盛鑫定开债A
(519324)公募债券型
1.1569
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3699
累计净值 [2026-06-12]
1.1572
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：41.93%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1569 | 1.3699 | +0.03% |
| 2026-06-11 | 1.1566 | 1.3696 | -0.06% |
| 2026-06-10 | 1.1573 | 1.3703 | -0.03% |
| 2026-06-09 | 1.1577 | 1.3707 | -0.04% |
| 2026-06-08 | 1.1582 | 1.3712 | -0.02% |
| 2026-06-05 | 1.1584 | 1.3714 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1585 | 1.3715 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1583 | 1.3713 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1584 | 1.3714 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1583 | 1.3713 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛鑫定开债A | -0.13% | 0.35% | 1.02% | 1.71% | 2.09% | 1.52% |
| 同类型排名 | 3790/7919 | 492/7919 | 1167/7919 | 1928/7919 | 2392/7919 | 2115/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |