浦银安盛盛鑫定开债A

(519324)公募债券型
+添加自选
1.1447 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3577
累计净值 [2026-03-09]
1.1444 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：5.58%
  • 最近三年：9.86%
  • 成立以来：14.47%
  • 成立日期：2016-07-11
  • 基金经理：翁凯骅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据