浦银安盛盛鑫定开债C
(519325)公募债券型
1.1222
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.3162
累计净值 [2026-03-09]
1.1218
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-12-20 |
| 2 | 0.04 | 2020-12-22 |
| 3 | 0.04 | 2019-12-24 |
| 4 | 0.05 | 2018-12-24 |
| 5 | 0.03 | 2017-12-13 |