浦银安盛盛鑫定开债C
(519325)公募债券型
1.1227
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-12]
1.3167
累计净值 [2026-03-12]
1.1230
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：12.27%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细