浦银安盛盛鑫定开债C
(519325)公募债券型
1.0783
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-04]
1.2723
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：30.01%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||