浦银安盛盛鑫定开债C
(519325)公募债券型
1.1332
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.3272
累计净值 [2026-06-12]
1.1334
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：36.63%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据