浦银安盛盛鑫定开债C
(519325)公募债券型
1.1224
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3164
累计净值 [2026-03-10]
1.1226
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：12.24%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|