浦银安盛盛达纯债债券A
(519332)公募债券型
1.0230
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3276
累计净值 [2026-04-22]
1.0232
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：37.32%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：林帆,章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：94.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||