浦银安盛盛达纯债债券A
(519332)公募债券型
1.0113
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-26]
1.2823
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.11%
- 最近半年:1.96%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:3.11%
- 最近两年:5.25%
- 最近三年:8.63%
- 成立以来:31.33%
- 成立日期:2016-12-19
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:94.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:125.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
最近两年行业配置比例图