浦银安盛盛达纯债债券A
(519332)公募债券型
1.0113
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-26]
1.2823
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.11%
- 最近半年:1.96%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:3.11%
- 最近两年:5.25%
- 最近三年:8.63%
- 成立以来:31.33%
- 成立日期:2016-12-19
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:94.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:125.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005000 | 2024-03-25 |
2 | 0.015000 | 2024-01-19 |
3 | 0.006000 | 2023-05-22 |
4 | 0.006000 | 2023-03-10 |
5 | 0.008000 | 2022-11-21 |
6 | 0.030000 | 2022-09-27 |
7 | 0.042000 | 2022-06-24 |
8 | 0.016000 | 2022-02-22 |
9 | 0.043000 | 2020-09-16 |
10 | 0.029000 | 2019-04-25 |
11 | 0.031000 | 2018-08-13 |
12 | 0.013000 | 2018-03-26 |
13 | 0.027000 | 2017-12-15 |