浦银安盛盛达纯债债券A
(519332)公募债券型
1.0182
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3228
累计净值 [2026-03-06]
1.0183
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：0.70%
- 最近三年：1.03%
- 成立以来：1.82%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：林帆,章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：94.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||