万家14天理财债券双二
(519522)公募债券型
0.2291
0.09%+0.0002
单位净值 [2014-05-15]
0.8180
累计净值 [2014-05-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-41.04%
- 最近一季：-73.21%
- 最近半年：-82.48%
- 今年以来：-90.00%
- 最近一年：-65.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-01-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-03-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.62% | 11.09% | 0.11 | 30.37% | 30.21% | 0.00 | 0.72% | 0.72% |
| 2013-12-31 | 1.35 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.31% | 7.42% | 0.03 | 2.36% | 1.88% | 0.57 | 27.80% | 42.45% |
| 2013-09-30 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 28.20% | 28.37% | 0.42 | 24.09% | 24.04% | 0.01 | 0.45% | 0.44% |
| 2013-06-30 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 37.61% | 37.73% | 0.05 | 1.88% | 1.88% | 0.02 | 0.52% | 0.52% |
| 2013-03-31 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 48.03% | 48.13% | 0.85 | 20.40% | 20.36% | 0.02 | 0.37% | 0.37% |