交银环球精选混合(QDII)
(519696)权益主动型公募QDII
2.8788
-1.34%-0.0682
单位净值 [2026-06-23]
3.9888
累计净值 [2026-06-23]
2.8402
-1.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：8.39%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：17.76%
- 最近两年：27.52%
- 最近三年：39.79%
- 成立以来：402.42%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.8788 | 3.9888 | -1.34% |
| 2026-06-22 | 2.9179 | 4.0279 | -0.22% |
| 2026-06-18 | 2.9244 | 4.0344 | +0.90% |
| 2026-06-17 | 2.8984 | 4.0084 | -1.12% |
| 2026-06-16 | 2.9313 | 4.0413 | -0.85% |
| 2026-06-15 | 2.9563 | 4.0663 | +1.31% |
| 2026-06-12 | 2.9181 | 4.0281 | +0.59% |
| 2026-06-11 | 2.9011 | 4.0111 | +1.58% |
| 2026-06-10 | 2.8561 | 3.9661 | -1.16% |
| 2026-06-09 | 2.8897 | 3.9997 | -0.53% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银环球精选混合(QDII) | -1.79% | -2.06% | 8.39% | 2.69% | 17.76% | 3.66% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
更多
陈舒薇 上任时间：2020-01-08
陈舒薇女士,中国国籍,研究生、硕士学历。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司。2020年1月8日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
蔡铮 上任时间：2026-01-22
蔡铮先生:中国国籍,复旦大学电子工程硕士。2007年起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月 展开∨ 收起∧