交银环球精选混合(QDII)
(519696)公募QDII- 最近一月：2.91%
- 最近一季：12.33%
- 最近半年：17.48%
- 今年以来：20.75%
- 最近一年：26.46%
- 最近两年：41.63%
- 最近三年：56.92%
- 成立以来：389.45%
- 成立日期：2008-08-22
- 基金经理：陈俊华 陈舒薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2.9700 | 3.9100 | -0.27% |
| 2025-09-24 | 2.9780 | 3.9180 | 0.10% |
| 2025-09-23 | 2.9750 | 3.9150 | -0.97% |
| 2025-09-22 | 3.0040 | 3.9440 | 0.57% |
| 2025-09-19 | 2.9870 | 3.9270 | 0.27% |
| 2025-09-18 | 2.9790 | 3.9190 | -0.17% |
| 2025-09-17 | 2.9840 | 3.9240 | 0.67% |
| 2025-09-16 | 2.9640 | 3.9040 | -0.37% |
| 2025-09-15 | 2.9750 | 3.9150 | 0.30% |
| 2025-09-12 | 2.9660 | 3.9060 | 0.47% |
更新日期：2025-11-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银环球精选混合(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.72% | 0.77% | 12.85% | 20.96% | 12.61% | 18.23% |
| 上证指数 | 1.08% | 2.71% | 9.74% | 19.77% | 15.35% | 19.42% |
| 深成指 | 0.86% | -0.50% | 17.69% | 31.23% | 16.69% | 27.60% |
| 股票型 | 0.87% | -0.17% | 12.68% | 23.75% | 15.26% | 26.33% |
| 混合型 | 0.86% | -0.60% | 10.48% | 22.04% | 18.55% | 25.07% |
| 债券型 | 0.09% | 0.41% | 0.65% | 1.55% | 3.08% | 2.25% |
| FOF | 0.76% | -1.01% | 10.30% | 19.66% | 13.02% | 22.06% |
| 另类投资 | 2.83% | 4.06% | 18.10% | 18.65% | 36.55% | 42.06% |
| ETF | 0.94% | -0.17% | 13.62% | 24.24% | 15.14% | 67.97% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.37% | 1.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.33亿份 | 6284 |
陈俊华 上任时间：2015-11-21
陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士,2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2 展开∨ 收起∧
陈舒薇 上任时间：2020-01-08
陈舒薇女士,中国国籍,研究生、硕士学历。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司。2020年1月8日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧