交银纯债债券发起A
(519718)公募债券型
1.0805
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.5415
累计净值 [2026-06-05]
1.0804
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：65.75%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.42亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0805 | 1.5415 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0806 | 1.5416 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0802 | 1.5412 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0802 | 1.5412 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0800 | 1.5410 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0796 | 1.5406 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0793 | 1.5403 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0792 | 1.5402 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0788 | 1.5398 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0785 | 1.5395 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银纯债债券发起A | 0.08% | 0.41% | 0.92% | 1.65% | 2.08% | 1.46% |
| 同类型排名 | 85/7919 | 390/7919 | 450/7919 | 588/7919 | 628/7919 | 556/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
于海颖 上任时间：2017-06-10
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧