交银裕隆纯债债券A

(519782)公募债券型
+添加自选
1.4326 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.4616
累计净值 [2026-04-22]
1.4330 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.80%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：2.53%
  • 最近两年：5.01%
  • 最近三年：10.20%
  • 成立以来：46.58%
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金经理：黄莹洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：62.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据