交银裕隆纯债债券A
(519782)公募债券型
1.4358
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.4648
累计净值 [2026-06-12]
1.4361
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：46.91%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.02 | 2021-12-15 |