交银裕隆纯债债券A
(519782)公募债券型
1.3700
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.3990
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：12.79%
- 成立以来：40.17%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：91.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：159.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.019000 | 2021-12-15 |