交银裕隆纯债债券A
(519782)公募债券型
1.4374
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.4664
累计净值 [2026-06-05]
1.4373
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：47.07%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4374 | 1.4664 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.4376 | 1.4666 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.4374 | 1.4664 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.4375 | 1.4665 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.4374 | 1.4664 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.4370 | 1.4660 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.4367 | 1.4657 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.4364 | 1.4654 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.4359 | 1.4649 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.4356 | 1.4646 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕隆纯债债券A | 0.03% | 0.32% | 0.88% | 1.92% | 2.44% | 1.68% |
| 同类型排名 | 439/7919 | 576/7919 | 509/7919 | 416/7919 | 448/7919 | 411/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄莹洁 上任时间：2016-11-28
黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市 展开∨ 收起∧