交银裕隆纯债债券A
(519782)公募债券型
1.4246
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.4536
累计净值 [2026-03-12]
1.4247
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：42.46%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||