交银裕利纯债债券A
(519786)公募债券型
1.1199
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2859
累计净值 [2026-06-05]
1.1198
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：31.20%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1199 | 1.2859 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1200 | 1.2860 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.1200 | 1.2860 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1200 | 1.2860 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1199 | 1.2859 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.1197 | 1.2857 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1196 | 1.2856 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1194 | 1.2854 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.1192 | 1.2852 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.1192 | 1.2852 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕利纯债债券A | 0.02% | 0.21% | 0.58% | 1.10% | 1.74% | 0.93% |
| 同类型排名 | 2121/7919 | 2565/7919 | 2627/7919 | 2866/7919 | 2320/7919 | 2926/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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连端清 上任时间：2017-03-31
连端清先生:复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金至今;2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今;2016 展开∨ 收起∧