交银裕利纯债债券A
(519786)公募债券型
1.1199
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2859
累计净值 [2026-06-05]
1.1198
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：31.20%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-06-19 |
| 2 | 0.05 | 2020-05-27 |
| 3 | 0.03 | 2018-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2018-03-23 |
| 5 | 0.02 | 2017-12-25 |
| 6 | 0.02 | 2017-09-08 |