交银裕利纯债债券A
(519786)公募债券型
1.1136
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2796
累计净值 [2026-03-09]
1.1137
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：6.14%
- 成立以来：30.46%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-06-19 |
| 2 | 0.05 | 2020-05-27 |
| 3 | 0.03 | 2018-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2018-03-23 |
| 5 | 0.02 | 2017-12-25 |
| 6 | 0.02 | 2017-09-08 |