交银裕利纯债债券A
(519786)公募债券型
1.1135
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2795
累计净值 [2026-03-06]
1.1136
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：30.45%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|