交银裕利纯债债券A
(519786)公募债券型
1.1190
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2850
累计净值 [2026-06-12]
1.1190
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：5.75%
- 成立以来：31.09%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
基金公告
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