广发中证国新港股通央企红利ETF
(520900)公募股票型
1.0415
0.95%+0.0103
单位净值 [2026-06-12]
1.0890
累计净值 [2026-06-12]
1.0886
+0.88%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.14%
- 最近一季：-8.41%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：10.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.94%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：霍华明,吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0415 | 1.0890 | +0.95% |
| 2026-06-11 | 1.0317 | 1.0792 | -0.52% |
| 2026-06-10 | 1.0371 | 1.0846 | -1.29% |
| 2026-06-09 | 1.0507 | 1.0982 | -0.96% |
| 2026-06-08 | 1.0609 | 1.1084 | -0.31% |
| 2026-06-05 | 1.0642 | 1.1117 | -0.71% |
| 2026-06-04 | 1.0718 | 1.1193 | -1.01% |
| 2026-06-03 | 1.0827 | 1.1302 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.0835 | 1.1310 | +0.31% |
| 2026-06-01 | 1.0801 | 1.1276 | +1.47% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证国新港股通央企红利ETF | -2.13% | -6.14% | -8.41% | 1.00% | 10.01% | 2.44% |
| 同类型排名 | 4518/6361 | 3712/6361 | 4418/6361 | 3769/6361 | 3486/6361 | 3389/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |