广发中证国新港股通央企红利ETF
(520900)公募ETF指数型
1.0957
0.18%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.1376
累计净值 [2026-04-22]
1.0977
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.32%
- 最近一季：4.88%
- 最近半年：6.85%
- 今年以来：7.23%
- 最近一年：27.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.02%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：霍华明,吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-17 |
| 3 | 0.00 | 2025-08-13 |
| 4 | 0.00 | 2025-05-19 |
| 5 | 0.00 | 2025-02-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-16 |