广发中证国新港股通央企红利ETF
(520900)公募ETF指数型
0.9449
1.26%+0.0120
单位净值 [2025-05-20]
0.9563
累计净值 [2025-05-20]
净值估算 [2025-05-20 ]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：8.20%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.42%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：吕鑫 霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
实时情况
| 广发中证国新港股通央企红利ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01919 | 中远海控 | 10.64% | 2083.45 | 24695.78 | 10.67% | 2083.45 (100.00%) |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 10.26% | 1344.20 | 23800.25 | 10.29% | 282.10 (26.56%) |
| 3 | 00857 | 中国石油股份 | 10.06% | 4124.00 | 23334.02 | 10.09% | 1450.00 (54.23%) |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 10.02% | 327.70 | 23245.29 | 10.05% | 164.15 (100.37%) |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 9.40% | 701.10 | 21814.69 | 9.43% | 164.35 (30.62%) |
| 6 | 00386 | 中国石油化工股份 | 8.85% | 4981.00 | 20526.09 | 8.87% | 1594.00 (47.06%) |
| 7 | 00728 | 中国电信 | 4.46% | 2295.00 | 10350.02 | 4.47% | -228.00 (-9.04%) |
| 8 | 00762 | 中国联通 | 3.08% | 1044.40 | 7147.28 | 3.09% | -21.20 (-1.99%) |
| 9 | 01898 | 中煤能源 | 2.77% | 748.20 | 6436.70 | 2.78% | 181.00 (31.91%) |
| 10 | 00788 | 中国铁塔(新) | 2.22% | 4963.40 | 5147.86 | 2.23% | 4963.40 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 11.85% | 1062.10 | 18600.30 | 12.10% | --- |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 10.81% | 536.75 | 16965.45 | 11.04% | --- |
| 3 | 00857 | 中国石油股份 | 9.74% | 2674.00 | 15288.19 | 9.95% | --- |
| 4 | 00386 | 中国石油化工股份 | 9.42% | 3387.00 | 14783.12 | 9.62% | --- |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 6.90% | 163.55 | 10832.98 | 7.05% | --- |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 6.46% | 2523.00 | 10147.46 | 6.60% | --- |
| 7 | 00762 | 中国联通 | 4.08% | 1065.60 | 6409.52 | 4.17% | --- |
| 8 | 01898 | 中煤能源 | 3.16% | 567.20 | 4961.50 | 3.23% | --- |
| 9 | 01816 | 中广核电力 | 2.33% | 1349.30 | 3650.36 | 2.38% | --- |
| 10 | 03968 | 招商银行 | 2.31% | 104.25 | 3624.15 | 2.36% | --- |