广发中证国新港股通央企红利ETF
(520900)公募股票型指数型
1.0642
-0.71%-0.0079
单位净值 [2026-06-05]
1.1117
累计净值 [2026-06-05]
1.1158
-0.47%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.80%
- 最近一季：-4.12%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：14.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.31%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：霍华明,吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 16.41 | 15.78 | 15.66 | 95.26% | 95.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 2.66% | 2.56% | 0.33 | 2.08% | 2.00% |
| 2025-12-31 | 19.85 | 19.44 | 19.26 | 96.97% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 1.01% | 0.99% | 0.39 | 2.02% | 1.98% |
| 2025-06-30 | 19.66 | 19.42 | 18.78 | 95.46% | 95.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 2.57% | 2.54% | 0.38 | 1.97% | 1.95% |
| 2024-12-31 | 23.93 | 23.20 | 23.14 | 96.58% | 96.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 3.38% | 3.28% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |