广发中证国新港股通央企红利ETF
(520900)公募ETF指数型
0.9175
-0.93%-0.0085
单位净值 [2025-03-25]
0.9279
累计净值 [2025-03-25]
净值估算 [2025-03-25 ]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.19%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 23.93 | 23.20 | 23.14 | 96.58% | 96.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 3.38% | 3.28% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 16.88 | 15.70 | 15.37 | 90.40% | 91.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 8.59% | 7.99% | 0.16 | 1.01% | 0.94% |