广发中证国新港股通央企红利ETF
(520900)公募ETF指数型
1.0358
0.45%+0.0046
单位净值 [2025-09-19]
1.0503
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：8.01%
- 最近半年：11.24%
- 今年以来：12.53%
- 最近一年：24.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.20%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：吕鑫 霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.85 | 19.44 | 19.26 | 96.97% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 1.01% | 0.99% | 0.39 | 2.02% | 1.98% |
| 2025-06-30 | 19.66 | 19.42 | 18.78 | 95.46% | 95.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 2.57% | 2.54% | 0.38 | 1.97% | 1.95% |
| 2024-12-31 | 23.93 | 23.20 | 23.14 | 96.58% | 96.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 3.38% | 3.28% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |