农银信用添利债券

(660013)公募债券型

+添加自选

1.0712 0.03%+0.0003

单位净值 [2020-12-24]

1.4636

累计净值 [2020-12-24]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：0.35%
最近一季：0.24%
最近半年：0.62%
今年以来：0.69%

最近一年：1.36%
最近两年：5.82%
最近三年：11.20%
成立以来：52.41%

成立日期：2012-06-19
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.13亿
季报日期：2020-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.14亿元
季报日期：2020-09-30
投资风格：普通债券型
管理公司：农银

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-12-24	1.0712	1.4636	0.03%
2020-12-23	1.0709	1.4633	0.03%
2020-12-22	1.0706	1.4630	-0.05%
2020-12-21	1.0711	1.4635	0.02%
2020-12-18	1.0709	1.4633	0.02%
2020-12-17	1.0707	1.4631	0.02%
2020-12-16	1.0705	1.4629	0.03%
2020-12-15	1.0702	1.4626	0.02%
2020-12-14	1.0700	1.4624	0.02%
2020-12-11	1.0698	1.4622	0.01%

分红日期	每份分红(元)
2020-01-20	0.0514
2019-01-15	0.0505
2018-01-17	0.0575
2017-01-17	0.0350
2016-01-15	0.1000
2015-01-14	0.0620
2013-06-28	0.0100
2013-03-25	0.0125
2012-12-21	0.0135

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-12-24

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
农银信用添利债券	0.44%	0.49%	1.87%	-2.20%	10.86%	9.40%
同类型排名	313/851	259/851	421/851	606/851	335/851	406/851
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2020-09-30	0.13亿份	未公布
2020-06-30	0.17亿份	1308
2020-03-31	0.21亿份	未公布
2019-12-31	0.24亿份	1550
2019-09-30	0.25亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

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公告日期	标题
2021-04-02	农银汇理信用添利债券型证券投资基金清算报告
2021-04-02	农银汇理信用添利债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-12-24	农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-11-23	农银汇理基金管理有限公司关于以通讯方式召开农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-11-20	农银汇理基金管理有限公司关于以通讯方式召开农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-11-19	农银汇理基金管理有限公司关于以通讯方式召开农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-10-27	农银汇理信用添利债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27	农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2020年三季度报告提示性公告
2020-08-31	农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2020-08-31	农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-28	农银汇理信用添利债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28	农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-22	农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司为代销机构的公告
2020-07-30	关于渤海银行开展农银汇理基金手续费优惠活动的公告
2020-07-20	农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2020年二季度报告提示性公告
2020-07-20	农银汇理信用添利债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-06-30	关于交通银行开展手机银行基金申购及定期定额投资手续费费率优惠活动的公告
2020-06-19	金管理有限公司关于调整旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公司最低申购金额、最低追加金额、最低赎回份额及最低保留份额的公告
2020-05-29	关于农银汇理基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告
2020-05-29	农银汇理信用添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1号)