中信证券品质生活混合A
(900013)公募混合型
0.6401
0.16%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
3.4447
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：8.11%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：-12.26%
- 最近两年：-21.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：-42.78%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：罗翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27160.85 | 69.91% | 93.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 918.69 | 2.36% | 3.16% |
| 金融业 | 668.80 | 1.72% | 2.30% |
| 采矿业 | 343.76 | 0.88% | 1.18% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34814.57 | 82.60% | 96.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1291.75 | 3.06% | 3.58% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34526.37 | 71.07% | 84.24% |
| 租赁和商务服务业 | 1893.74 | 3.90% | 4.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 1527.32 | 3.14% | 3.73% |
| 采矿业 | 1028.83 | 2.12% | 2.51% |
| 金融业 | 904.96 | 1.86% | 2.21% |
| 住宿和餐饮业 | 585.06 | 1.20% | 1.43% |
| 建筑业 | 435.72 | 0.90% | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.71 | 0.12% | 0.14% |
| 批发和零售业 | 13.23 | 0.03% | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.83 | 0.01% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.87 | 0.01% | 0.01% |