中信证券品质生活混合型集合资产管理计划
(900013)公募混合型
0.7061
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-22]
3.5107
累计净值 [2025-07-22]
0.7061
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：6.21%
- 最近半年：15.66%
- 今年以来：12.72%
- 最近一年：18.33%
- 最近两年：0.08%
- 最近三年：-19.83%
- 成立以来：336.39%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：罗翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 0.7061 | 3.5107 | +0.00% |
| 2025-07-21 | 0.7061 | 3.5107 | +0.40% |
| 2025-07-18 | 0.7033 | 3.5079 | +0.41% |
| 2025-07-17 | 0.7004 | 3.5050 | +0.82% |
| 2025-07-16 | 0.6947 | 3.4993 | +0.16% |
| 2025-07-15 | 0.6936 | 3.4982 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 0.6943 | 3.4989 | +0.43% |
| 2025-07-11 | 0.6913 | 3.4959 | +0.20% |
| 2025-07-10 | 0.6899 | 3.4945 | -0.65% |
| 2025-07-09 | 0.6944 | 3.4990 | +0.78% |
业绩分析
更新日期：2025-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券品质生活混合型集合资产管理计划 | 1.80% | 4.87% | 6.21% | 15.66% | 18.33% | 12.72% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.19% | 6.61% | 8.55% | 11.46% | 20.84% | 6.87% |
| 深成指 | 3.31% | 10.94% | 12.46% | 8.55% | 25.14% | 6.58% |
| 沪深300 | 2.49% | 7.08% | 8.85% | 8.48% | 17.18% | 4.68% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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罗翔 上任时间：2021-07-16
罗翔,女,北京大学硕士,2012年加入中信证券资产管理部,历任策略研究员、行业研究员、投资助理等。 展开∨ 收起∧