中信证券品质生活混合型集合资产管理计划
(900013)公募混合型
0.7061
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-22]
3.5107
累计净值 [2025-07-22]
0.7061
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：6.21%
- 最近半年：15.66%
- 今年以来：12.72%
- 最近一年：18.33%
- 最近两年：0.08%
- 最近三年：-19.83%
- 成立以来：336.39%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：罗翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
季报日期：2025-06-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
季报日期：2025-06-30
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：罗翔
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中信证券资产
实时情况
| 中信证券品质生活混合型集合资产管理计划 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01787 | 山东黄金 | 3.39% | 73.67 | 1070.26 | 3.99% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01787 | 山东黄金 | 3.39% | 73.67 | 1070.26 | 3.99% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00291 | 华润啤酒 | 2.35% | 26.60 | 828.57 | 2.85% | 新增 |
| 2 | 02020 | 安踏体育 | 2.13% | 10.88 | 750.64 | 2.58% | 新增 |
| 3 | 09926 | 康方生物 | 0.92% | 7.70 | 325.41 | 1.12% | 新增 |
| 4 | 02367 | 巨子生物 | 0.45% | 4.88 | 158.23 | 0.54% | 新增 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 0.00% | 0.01 | 0.52 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00291 | 华润啤酒 | 2.35% | 26.60 | 828.57 | 2.85% | 新增 |
| 2 | 02020 | 安踏体育 | 2.13% | 10.88 | 750.64 | 2.58% | 新增 |
| 3 | 09926 | 康方生物 | 0.92% | 7.70 | 325.41 | 1.12% | 新增 |
| 4 | 02367 | 巨子生物 | 0.45% | 4.88 | 158.23 | 0.54% | 新增 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 0.00% | 0.01 | 0.52 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4.20% | 5.77 | 1771.55 | 4.62% | -9.80 (-169.84%) |
| 2 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.08% | 9.87 | 456.93 | 1.19% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 0.00% | 0.01 | 0.79 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4.20% | 5.77 | 1771.55 | 4.62% | -9.80 (-169.84%) |
| 2 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.08% | 9.87 | 456.93 | 1.19% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 0.00% | 0.01 | 0.79 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.53% | 15.57 | 4651.22 | 10.40% | 新增 |
| 2 | 01999 | 敏华控股 | 2.71% | 190.12 | 1321.24 | 2.95% | 新增 |
| 3 | 03759 | 康龙化成 | 2.13% | 21.49 | 1040.80 | 2.33% | 新增 |
| 4 | 03319 | 雅生活服务 | 1.52% | 88.22 | 742.53 | 1.66% | 新增 |
| 5 | 00960 | 龙湖集团 | 1.14% | 25.55 | 555.30 | 1.24% | 新增 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 0.75% | 5.76 | 366.03 | 0.82% | 新增 |
| 7 | 03383 | 雅居乐集团 | 0.72% | 170.20 | 351.64 | 0.79% | 新增 |
| 8 | 02331 | 李宁 | 0.50% | 4.00 | 242.38 | 0.54% | 新增 |
| 9 | 02313 | 申洲国际 | 0.46% | 2.83 | 222.24 | 0.50% | 新增 |
| 10 | 01579 | 颐海国际 | 0.43% | 8.50 | 209.83 | 0.47% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.53% | 15.57 | 4651.22 | 10.40% | 新增 |
| 2 | 01999 | 敏华控股 | 2.71% | 190.12 | 1321.24 | 2.95% | 新增 |
| 3 | 03759 | 康龙化成 | 2.13% | 21.49 | 1040.80 | 2.33% | 新增 |
| 4 | 03319 | 雅生活服务 | 1.52% | 88.22 | 742.53 | 1.66% | 新增 |
| 5 | 00960 | 龙湖集团 | 1.14% | 25.55 | 555.30 | 1.24% | 新增 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 0.75% | 5.76 | 366.03 | 0.82% | 新增 |
| 7 | 03383 | 雅居乐集团 | 0.72% | 170.20 | 351.64 | 0.79% | 新增 |
| 8 | 02331 | 李宁 | 0.50% | 4.00 | 242.38 | 0.54% | 新增 |
| 9 | 02313 | 申洲国际 | 0.46% | 2.83 | 222.24 | 0.50% | 新增 |
| 10 | 01579 | 颐海国际 | 0.43% | 8.50 | 209.83 | 0.47% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175 | 吉利汽车 | 2.19% | 78.50 | 1196.26 | 2.39% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 1.66% | 5.46 | 905.74 | 1.81% | --- |
| 3 | 06098 | 碧桂园服务 | 0.93% | 17.00 | 507.52 | 1.01% | --- |
| 4 | 01999 | 敏华控股 | 0.89% | 66.84 | 484.16 | 0.97% | --- |
| 5 | 02331 | 李宁 | 0.46% | 4.05 | 251.51 | 0.50% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175 | 吉利汽车 | 2.19% | 78.50 | 1196.26 | 2.39% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 1.66% | 5.46 | 905.74 | 1.81% | --- |
| 3 | 06098 | 碧桂园服务 | 0.93% | 17.00 | 507.52 | 1.01% | --- |
| 4 | 01999 | 敏华控股 | 0.89% | 66.84 | 484.16 | 0.97% | --- |
| 5 | 02331 | 李宁 | 0.46% | 4.05 | 251.51 | 0.50% | --- |