中信证券品质生活混合型集合资产管理计划

(900013)公募混合型
+添加自选
0.7061 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-22]
3.5107
累计净值 [2025-07-22]
0.7061 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.87%
  • 最近一季：6.21%
  • 最近半年：15.66%
  • 今年以来：12.72%
  • 最近一年：18.33%
  • 最近两年：0.08%
  • 最近三年：-19.83%
  • 成立以来：336.39%
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金经理：罗翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.20 2020-07-10
2 0.15 2018-01-10
3 0.08 2017-07-11
4 0.01 2017-01-11
5 0.29 2016-01-14
6 0.10 2015-08-05
7 0.04 2011-01-28
8 0.02 2010-11-18
9 0.17 2010-01-28
10 0.02 2009-12-24
11 0.05 2009-06-22
12 0.33 2008-04-28
13 0.10 2008-03-13
14 0.05 2007-09-21
15 0.72 2007-02-05
16 0.03 2006-05-26