中信证券品质生活混合A

(900013)公募混合型
+添加自选
0.6391 -0.28%-0.0018
单位净值 [2024-05-16]
3.4437
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：4.56%
  • 最近一季：7.94%
  • 最近半年：-0.16%
  • 今年以来：4.94%
  • 最近一年：-13.21%
  • 最近两年：-20.29%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-42.87%
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金经理：罗翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.196200 2020-07-10
2 0.147100 2018-01-10
3 0.082500 2017-07-11
4 0.007300 2017-01-11
5 0.290000 2016-01-14
6 0.100000 2015-08-05
7 0.035700 2011-01-28
8 0.020000 2010-11-18
9 0.170000 2010-01-28
10 0.020000 2009-12-24
11 0.050000 2009-06-22
12 0.330000 2008-04-28
13 0.100000 2008-03-13
14 0.050000 2007-09-21
15 0.720000 2007-02-05
16 0.030000 2006-05-26