国泰君安君富香江
(952007)集合理财QDII
0.8430
0.96%+0.0081
单位净值 [2021-05-10]
0.8430
累计净值 [2021-05-10]
- 最近一月：3.69%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：13.61%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：27.15%
- 最近两年：-3.51%
- 最近三年：-3.44%
- 成立以来：-15.70%
- 成立日期：2010-09-30
- 基金经理：陈义进 李根
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰君安证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | 0.8430 | 0.8430 | 0.96% |
| 2021-05-07 | 0.8350 | 0.8350 | -0.60% |
| 2021-05-06 | 0.8400 | 0.8400 | 1.69% |
| 2021-04-30 | 0.8260 | 0.8260 | -0.96% |
| 2021-04-29 | 0.8340 | 0.8340 | 1.09% |
| 2021-04-28 | 0.8250 | 0.8250 | -0.36% |
| 2021-04-27 | 0.8280 | 0.8280 | 0.36% |
| 2021-04-26 | 0.8250 | 0.8250 | -0.72% |
| 2021-04-23 | 0.8310 | 0.8310 | 0.48% |
| 2021-04-22 | 0.8270 | 0.8270 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君富香江 | 1.89% | 0.43% | 3.09% | 1.01% | -1.55% | -1.69% |
| 同类型排名 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-08-02 | 关于调整国泰君安君富香江集合资产管理计划开放状态的通知 |
| 2015-04-13 | 关于国泰君安君富香江集合资产管理计划增加代理推广机构的公告 |
| 2012-12-20 | 关于变更国泰君安君富香江集合资产管理计划合同条款的公告 |
| 2010-12-30 | 致君富香江投资者的信 |
| 2010-12-22 | 国泰君安君富香江集合资产管理计划开放参与和退出的公告 |
| 2010-12-16 | 国泰君安君富香江集合资产管理计划业绩比较基准更名公告 |
| 2010-12-15 | 国泰君安君富香江集合资产管理计划业绩比较基准更名公告 |
| 2010-09-30 | 国泰君安君富香江集合资产管理计划成立公告 |
| 2010-09-30 | 国泰君安君富香江集合资产管理计划成立公告 |
| 2010-09-29 | 关于君富香江集合计划管理人变更的公告 |
| 2010-09-29 | 关于君富香江集合计划管理人变更的公告 |
| 2010-08-25 | 国泰君安君富香江集合资产管理计划风险揭示书 |
| 2010-08-25 | 国泰君安君富香江集合资产管理计划风险揭示书 |