兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C

(970170)公募债券型
+添加自选
1.0935 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0935
累计净值 [2026-04-22]
1.0937 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：3.99%
  • 最近三年：6.91%
  • 成立以来：9.35%
  • 成立日期：2022-05-30
  • 基金经理：吕晓威
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据