兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C
(970170)公募债券型
1.0935
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0935
累计净值 [2026-04-22]
1.0937
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：6.91%
- 成立以来：9.35%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||