兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C
(970170)公募债券型
1.0831
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单位净值 [2025-09-22]
1.0831
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：7.22%
- 成立以来：8.31%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管