兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C

(970170)公募债券型
+添加自选
1.0907 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0907
累计净值 [2026-03-09]
1.0906 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：2.22%
  • 最近两年：4.11%
  • 最近三年：7.18%
  • 成立以来：9.07%
  • 成立日期：2022-05-30
  • 基金经理：吕晓威
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据