国融安鑫3号
(D50016)公募债券型
1.0453
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-31]
1.5831
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：2.91%
- 最近三年：4.62%
- 成立以来：4.53%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0453 | 1.5831 | +0.08% |
| 2025-12-30 | 1.0445 | 1.5823 | -0.06% |
| 2025-12-29 | 1.0451 | 1.5829 | -0.17% |
| 2025-12-26 | 1.0469 | 1.5847 | +0.16% |
| 2025-12-25 | 1.0452 | 1.5830 | +0.22% |
| 2025-12-24 | 1.0429 | 1.5807 | +0.02% |
| 2025-12-23 | 1.0427 | 1.5805 | -0.14% |
| 2025-12-22 | 1.0442 | 1.5820 | -0.11% |
| 2025-12-19 | 1.0454 | 1.5832 | +0.03% |
| 2025-12-18 | 1.0451 | 1.5829 | +0.27% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安鑫3号 | --- | 223.98% | 221.98% | 364.90% | --- | 36.49% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |