华鑫鑫国1号
(D60088)集合理财债券型
1.0286
0.19%+0.0028
单位净值 [2026-07-20]
1.4070
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：15.45%
- 成立以来：48.99%
- 成立日期：2019-07-18
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0286 | 1.4070 | +0.19% |
| 2026-07-17 | 1.0267 | 1.4051 | +0.05% |
| 2026-07-16 | 1.0262 | 1.4046 | +0.11% |
| 2026-07-15 | 1.0251 | 1.4035 | +0.05% |
| 2026-07-14 | 1.0246 | 1.4030 | +0.08% |
| 2026-07-13 | 1.0238 | 1.4022 | +0.08% |
| 2026-07-10 | 1.0230 | 1.4014 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0235 | 1.4019 | -0.27% |
| 2026-06-29 | 1.0263 | 1.4047 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.0260 | 1.4044 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫鑫国1号 | --- | 26.32% | 110.09% | 214.50% | --- | 249.84% |
| 同类型排名 | 485/2519 | 448/2519 | 448/2519 | 479/2519 | 432/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |