华鑫证券鑫国扬帆6M001号
(D60501)公募债券型
1.0121
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-29]
1.1835
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：-1.76%
- 最近三年：1.86%
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2021-01-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0121 | 1.1835 | +0.03% |
| 2025-12-26 | 1.0118 | 1.1832 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0117 | 1.1831 | +0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0117 | 1.1831 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0116 | 1.1830 | +0.07% |
| 2025-12-22 | 1.0109 | 1.1823 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0110 | 1.1824 | +0.00% |
| 2025-12-18 | 1.0110 | 1.1824 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 1.0111 | 1.1825 | +0.00% |
| 2025-12-16 | 1.0111 | 1.1825 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M001号 | --- | 2.97% | -15.78% | -26.61% | --- | -2.96% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |