华鑫证券鑫国扬帆9M004号
(D60515)集合理财债券型
1.0445
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-01-27]
1.2487
累计净值 [2026-01-27]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：19.55%
- 成立以来：27.50%
- 成立日期：2021-01-28
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0445 | 1.2487 | +0.03% |
| 2026-01-26 | 1.0442 | 1.2484 | +0.04% |
| 2026-01-23 | 1.0438 | 1.2480 | +0.05% |
| 2026-01-22 | 1.0433 | 1.2475 | +0.05% |
| 2026-01-21 | 1.0428 | 1.2470 | +0.04% |
| 2026-01-20 | 1.0424 | 1.2466 | +0.04% |
| 2026-01-19 | 1.0420 | 1.2462 | +0.04% |
| 2026-01-16 | 1.0416 | 1.2458 | +0.03% |
| 2026-01-15 | 1.0413 | 1.2455 | +0.02% |
| 2026-01-14 | 1.0411 | 1.2453 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-01-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M004号 | --- | 69.41% | 148.66% | 181.31% | --- | 62.62% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |