华创证券贵和五号
(D92085)集合理财债券型
1.0123
-0.04%-0.0006
单位净值 [2026-07-20]
1.4883
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：19.00%
- 成立以来：61.04%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：王永舰和敬民
- 管理公司：华创证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0123 | 1.4883 | -0.04% |
| 2026-07-17 | 1.0127 | 1.4887 | -0.03% |
| 2026-07-16 | 1.0130 | 1.4890 | -0.06% |
| 2026-07-15 | 1.0136 | 1.4896 | +0.06% |
| 2026-07-14 | 1.0130 | 1.4890 | +0.03% |
| 2026-07-13 | 1.0127 | 1.4887 | -0.13% |
| 2026-07-10 | 1.0140 | 1.4900 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0122 | 1.4882 | +0.03% |
| 2026-06-29 | 1.0119 | 1.4879 | -0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0121 | 1.4881 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华创证券贵和五号 | --- | -11.84% | 88.70% | 182.76% | --- | 218.96% |
| 同类型排名 | 1744/2519 | 1698/2519 | 692/2519 | 680/2519 | 602/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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王永舰 上任时间：2018-12-12
王永舰:男,理学硕士,中国证券业执业证书编号:S0360815070001;具有5年证券行业从业经历,历任中信建投证券固定收益部交易员、投资经理。任华创证券投资管理二部固定收益高级投资经理。 展开∨ 收起∧
和敬民 上任时间：2022-02-21
和敬民女士:华创证券有限责任公司投资决策委员会成员。 展开∨ 收起∧