国金慧多利债券1号
(DB3006)公募债券型
1.0072
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-31]
1.4013
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：-1.84%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2018-01-05
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0072 | 1.4013 | +0.09% |
| 2025-12-26 | 1.0063 | 1.4004 | +0.04% |
| 2025-12-19 | 1.0059 | 1.4000 | +0.03% |
| 2025-12-12 | 1.0056 | 1.3997 | +0.05% |
| 2025-12-05 | 1.0051 | 1.3992 | -0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0053 | 1.3994 | +0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0053 | 1.3994 | +0.05% |
| 2025-11-14 | 1.0048 | 1.3989 | +0.02% |
| 2025-11-07 | 1.0046 | 1.3987 | +0.07% |
| 2025-10-31 | 1.0039 | 1.3980 | +0.22% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券1号 | --- | 18.90% | 70.99% | -13.88% | --- | -24.76% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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庄真渊 上任时间：2019-07-22
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧