开源安盈1号
(DF0041)公募债券型
1.0175
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-03]
1.3545
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：习斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0175 | 1.3545 | +0.04% |
| 2026-04-02 | 1.0171 | 1.3541 | +0.05% |
| 2026-04-01 | 1.0166 | 1.3536 | -0.04% |
| 2026-03-31 | 1.0170 | 1.3540 | +0.02% |
| 2026-03-30 | 1.0168 | 1.3538 | +0.04% |
| 2026-03-27 | 1.0164 | 1.3534 | -0.02% |
| 2026-03-26 | 1.0166 | 1.3536 | +0.05% |
| 2026-03-25 | 1.0161 | 1.3531 | +0.05% |
| 2026-03-24 | 1.0156 | 1.3526 | -0.03% |
| 2026-03-23 | 1.0159 | 1.3529 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开源安盈1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 803/2227 | 1120/2227 | 1302/2227 | 1265/2227 | 1301/2227 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | --- | 0.13% |
| 上证指数 | -0.86% | -5.88% | -2.24% | -0.07% | 16.10% | -2.24% |
| 深成指 | -2.96% | -4.77% | -1.27% | -1.28% | 28.82% | -1.27% |
| 沪深300 | -1.37% | -4.62% | -4.09% | -4.31% | 15.00% | -4.09% |
基金经理
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习斌 上任时间：2019-11-26
习斌,男,硕士学历,己在中国证券业协会注册成为投资主办人,并己取得基金从业资格,符合担任本集合计划投资经理的条件。10年证券从业经历,曾先后在华龙证券、平安证券、华鑫证券资产管理部担任投资工作,熟练掌握行业公司研究框架及公司信用研究,深入研究固定收益品种定价及交易机会,现为开源证券股份有限公司资产管理总部投资经理,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧