洮利11号2期
(SNU021)私募复合策略复合策略
0.8290
0.00%0.0000
单位净值 [2024-12-12]
1.0330
累计净值 [2024-12-12]
- 最近一月：-2.36%
- 最近一季：24.47%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：-27.60%
- 最近一年：-24.64%
- 最近两年：-30.80%
- 最近三年：-30.34%
- 成立以来：-17.10%
- 成立日期：2021-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 0.8290 | 1.0330 | 0.00% |
| 2024-12-11 | 0.8290 | 1.0330 | -0.60% |
| 2024-12-10 | 0.8340 | 1.0380 | -1.18% |
| 2024-12-09 | 0.8440 | 1.0480 | 3.43% |
| 2024-12-06 | 0.8160 | 1.0200 | 2.00% |
| 2024-12-05 | 0.8000 | 1.0040 | 0.50% |
| 2024-12-04 | 0.7960 | 1.0000 | -1.36% |
| 2024-12-03 | 0.8070 | 1.0110 | -1.59% |
| 2024-12-02 | 0.8200 | 1.0240 | 0.86% |
| 2024-11-29 | 0.8130 | 1.0170 | 4.36% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洮利11号2期 | 3.62% | -2.36% | 24.47% | 0.85% | -24.64% | -27.60% |
| 同类型排名 | 4/25 | 23/25 | 9/25 | 21/25 | --- | 25/25 |
| 复合策略 | 1.67% | 2.19% | 14.94% | 9.17% | --- | 6.16% |
| 沪深300 | 2.73% | -1.40% | 27.51% | 13.75% | 19.55% | 17.41% |
| 上证指数 | 2.75% | 1.16% | 28.01% | 14.14% | 16.60% | 16.36% |
| 深成指 | 3.03% | -3.16% | 37.25% | 18.43% | 15.62% | 15.04% |