洮利10号
(SNS276)私募债券策略债券策略
1.0298
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-22]
1.4232
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：-12.26%
- 最近一年：-8.34%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：-5.24%
- 成立以来：2.98%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0298 | 1.4232 | 0.03% |
| 2024-07-19 | 1.0295 | 1.4229 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.0294 | 1.4228 | 0.02% |
| 2024-07-17 | 1.0292 | 1.4226 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0291 | 1.4225 | 0.00% |
| 2024-07-15 | 1.0291 | 1.4225 | 0.03% |
| 2024-07-12 | 1.0288 | 1.4222 | 0.02% |
| 2024-07-11 | 1.0286 | 1.4220 | 0.02% |
| 2024-07-10 | 1.0284 | 1.4218 | 0.02% |
| 2024-07-09 | 1.0282 | 1.4216 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洮利10号 | 0.07% | 0.38% | 1.07% | 2.76% | -8.34% | -12.26% |
| 同类型排名 | 339/745 | 301/745 | 316/745 | 319/745 | --- | 710/745 |
| 债券策略 | -0.04% | -0.09% | 0.63% | 2.31% | --- | 1.12% |
| 沪深300 | 1.11% | 0.55% | 0.25% | 7.26% | -8.03% | 2.44% |
| 上证指数 | -0.33% | -1.13% | -1.91% | 5.09% | -6.43% | -0.36% |
| 深成指 | 0.77% | -2.15% | -3.41% | 2.16% | -17.95% | -6.88% |