洮利2号
(SGZ523)私募债券策略债券策略
1.2016
-0.06%-0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.6075
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：11.75%
- 最近半年：12.14%
- 今年以来：12.26%
- 最近一年：17.95%
- 最近两年：16.03%
- 最近三年：16.59%
- 成立以来：20.16%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.2016 | 1.6075 | -0.06% |
| 2024-07-12 | 1.2023 | 1.6082 | 0.01% |
| 2024-07-05 | 1.2022 | 1.6081 | -0.02% |
| 2024-06-28 | 1.2024 | 1.6083 | -0.01% |
| 2024-06-21 | 1.2025 | 1.6084 | -0.01% |
| 2024-06-14 | 1.2026 | 1.6085 | -0.02% |
| 2024-06-07 | 1.2028 | 1.6087 | -0.04% |
| 2024-05-31 | 1.2033 | 1.6092 | 0.07% |
| 2024-05-24 | 1.2025 | 1.6084 | -0.01% |
| 2024-05-17 | 1.2026 | 1.6085 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洮利2号 | -0.06% | -0.08% | 11.75% | 12.14% | 17.95% | 12.26% |
| 同类型排名 | 1281/2053 | 1222/2053 | 55/2053 | 160/2053 | --- | 158/2053 |
| 债券策略 | -0.33% | -0.68% | 0.84% | 2.37% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |