首页 > 基金经理 > 王夫乐
基金经理档案季报基准 2026-03-31

王夫乐华宝

最早任职 2022-12-21 · 历史任期 5 段

王夫乐先生:中国,博士研究生。2018年8月加入嘉实基金管理有限公司,历任博士后科研工作站研究员、平台债券组策略研究员。2022年12月21日担任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月8日担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

经理综合星级
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
华宝中证养老产业ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2026-05-12 至今 — — — —
华宝中证智能制造ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2026-05-12 至今 — — — —
华宝中证绿色能源ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2026-05-12 至今 — — — —
华宝中证信息技术应用创新产业ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2026-05-12 至今 — — — —
历史任期（20）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
嘉实新思路混合C个基经理页 混合型 2024-07-04 2024-10-10 4.39% — — —
嘉实丰益策略定期债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-06-11 2024-09-29 — — — —
嘉实新趋势混合A个基经理页 混合型 2024-06-11 2024-09-29 0.43% — — —
嘉实新趋势混合C个基经理页 混合型 2024-06-11 2024-09-29 0.42% — — —
嘉实致融一年定期债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-06-11 2024-09-29 — — — —
嘉实致嘉纯债债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-06-11 2024-09-29 — — — —
嘉实丰年一年定期纯债债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-06-11 2024-09-29 — — — —
嘉实丰年一年定期纯债债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-06-11 2024-09-29 — — — —
嘉实年年红一年持有债券发起A个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-06-11 2024-09-29 — — — —
嘉实年年红一年持有债券发起C个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-06-11 2024-09-29 — — — —
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-06-11 2024-09-29 — — — —
嘉实债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-06-11 2024-09-29 — — — —
嘉实债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-06-11 2024-09-29 — — — —
嘉实纯债债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-06-11 2024-09-29 — — — —
嘉实纯债债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-06-11 2024-09-29 — — — —
嘉实新思路混合A个基经理页 混合型 2023-09-26 2024-10-10 7.87% ★★★★☆ 4星 优于 99.4% 同类 盈利 39·弱　波动 9·小　风险 92·低
嘉实新起点混合A个基经理页 混合型 2023-08-08 2025-03-14 4.45% ★★★☆☆ 3星 优于 99.2% 同类 盈利 28·弱　波动 3·小　风险 93·低
嘉实新起点混合C个基经理页 混合型 2023-08-08 2025-03-14 4.25% ★★★☆☆ 3星 优于 99.2% 同类 盈利 27·弱　波动 3·小　风险 93·低
嘉实润泽量化定期混合个基经理页 混合型 2023-01-16 2025-03-14 -6.78% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.1% 同类 盈利 9·弱　波动 42·小　风险 6·高
嘉实新添丰定期混合个基经理页 混合型 2022-12-21 2025-03-14 5.30% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.2% 同类 盈利 27·弱　波动 9·小　风险 80·低
跨产品汇总
任职时间轴
跨产品任期回报对比

按复权净值口径，展示回报最高的 8 段任期。

投资风格解读
嘉实新思路混合C（2024-07-04 ~ 2024-10-10）

标签：均衡配置

一、投资风格总览

在 王夫乐（021820）担任 嘉实新思路混合C 基金经理期间（2024-07-04 至 2024-10-10），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：均衡配置。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：行业明细缺失。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-07-04 至 2024-10-10（净值截止），该段任期回报约 4.39%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

嘉实新趋势混合A（2024-06-11 ~ 2024-09-29）

标签：均衡配置

一、投资风格总览

在 王夫乐（002222）担任 嘉实新趋势混合A 基金经理期间（2024-06-11 至 2024-09-29），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：均衡配置。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-06-30：制造业 7.08%；采矿业 3.78%；金融业 0.68%。
从 2024-06-30 到 2024-06-30，第一大行业由 制造业（7.08%） 变为 制造业（7.08%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-06-11 至 2024-09-29（净值截止），该段任期回报约 0.43%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

嘉实新趋势混合C（2024-06-11 ~ 2024-09-29）

标签：均衡配置

一、投资风格总览

在 王夫乐（003294）担任 嘉实新趋势混合C 基金经理期间（2024-06-11 至 2024-09-29），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：均衡配置。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-06-30：行业明细缺失。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-06-11 至 2024-09-29（净值截止），该段任期回报约 0.42%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

嘉实新思路混合A（2023-09-26 ~ 2024-10-10）

标签：持股较分散、高换手

一、投资风格总览

在 王夫乐（001755）担任 嘉实新思路混合A 基金经理期间（2023-09-26 至 2024-10-10），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 2.4675%，HHI 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 96.675%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 10.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 2.92%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.34%。
• 2023-12-31：制造业 2.92%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.34%。
• 2024-03-31：制造业 10.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.06%；金融业 2.19%。
• 2024-06-30：房地产业 0.05%。
• 2024-09-30：制造业 10.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.06%；金融业 2.19%。
从 2023-09-30 到 2024-09-30，第一大行业由 制造业（2.92%） 变为 制造业（10.08%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、86.7%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10、10、5、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-09-26 至 2024-10-10（净值截止），该段任期回报约 7.87%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

嘉实新起点混合A（2023-08-08 ~ 2025-03-14）

标签：低换手、均衡配置

一、投资风格总览

在 王夫乐（001688）担任 嘉实新起点混合A 基金经理期间（2023-08-08 至 2025-03-14），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 4.58%；交通运输、仓储和邮政业 2.55%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.2%。
• 2023-12-31：制造业 4.58%；交通运输、仓储和邮政业 2.55%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.2%。
• 2024-03-31：制造业 4.58%；交通运输、仓储和邮政业 2.55%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.2%。
• 2024-06-30：采矿业 3.44%；制造业 3.39%；金融业 0.46%。
• 2024-09-30：采矿业 2.91%；制造业 2.68%；科学研究和技术服务业 0.15%。
• 2024-12-31：采矿业 2.91%；制造业 2.68%；科学研究和技术服务业 0.15%。
从 2023-09-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（4.58%） 变为 采矿业（2.91%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-08-08 至 2025-03-14（净值截止），该段任期回报约 4.45%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

嘉实新起点混合C（2023-08-08 ~ 2025-03-14）

标签：低换手、均衡配置

一、投资风格总览

在 王夫乐（002178）担任 嘉实新起点混合C 基金经理期间（2023-08-08 至 2025-03-14），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：行业明细缺失。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：行业明细缺失。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-08-08 至 2025-03-14（净值截止），该段任期回报约 4.25%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

嘉实润泽量化定期混合（2023-01-16 ~ 2025-03-14）

标签：持股较分散、高换手、偏小盘成长

一、投资风格总览

在 王夫乐（005167）担任 嘉实润泽量化定期混合 基金经理期间（2023-01-16 至 2025-03-14），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 13.0971%，HHI 均值约 0.002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.4167%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 25.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 8.42%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.33%；教育 0.41%。
• 2023-12-31：制造业 9.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.07%；卫生和社会工作 0.58%。
• 2024-03-31：制造业 19.1%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.19%；采矿业 3.27%。
• 2024-06-30：制造业 9.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.07%；卫生和社会工作 0.58%。
• 2024-09-30：制造业 8.42%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.33%；教育 0.41%。
• 2024-12-31：制造业 8.42%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.33%；教育 0.41%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（19.1%） 变为 制造业（8.42%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 寒武纪（688256）占净值 1.47%，较上季 —。
• 江波龙（301308）占净值 1.44%，较上季 —。
• 华兴源创（688001）占净值 1.36%，较上季 —。
• 龙迅股份（688486）占净值 1.31%，较上季 —。
• 新易盛（300502）占净值 1.29%，较上季 —。
• 源杰科技（688498）占净值 1.24%，较上季 —。
• 中科飞测（688361）占净值 1.22%，较上季 减仓。
• 德明利（001309）占净值 1.22%，较上季 —。
• 奥浦迈（688293）占净值 1.12%，较上季 —。
• 精测电子（300567）占净值 1.08%，较上季 —。
上述十只占净值合计 12.75%，HHI 为 0.0016。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、100.0%、100.0%、82.4%、94.7%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：9、10、10、7、9、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中科飞测（688361）减仓，占净值 1.22%（2024-12-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-01-16 至 2025-03-14（净值截止），该段任期回报约 -6.78%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

嘉实新添丰定期混合（2022-12-21 ~ 2025-03-14）

标签：持股较分散、高换手

一、投资风格总览

在 王夫乐（004916）担任 嘉实新添丰定期混合 基金经理期间（2022-12-21 至 2025-03-14），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.3775%，HHI 均值约 0.0008，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 80.6%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 5.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：采矿业 3.48%；制造业 3.24%；科学研究和技术服务业 0.5%。
• 2023-12-31：采矿业 3.48%；制造业 3.24%；科学研究和技术服务业 0.5%。
• 2024-03-31：采矿业 3.48%；制造业 3.24%；科学研究和技术服务业 0.5%。
• 2024-06-30：制造业 0.75%。
• 2024-09-30：采矿业 3.48%；制造业 3.24%；科学研究和技术服务业 0.5%。
• 2024-12-31：采矿业 3.48%；制造业 3.24%；科学研究和技术服务业 0.5%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（0.75%） 变为 采矿业（3.48%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、88.9%、100.0%、100.0%、100.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：9、8、0、2、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0008，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-12-21 至 2025-03-14（净值截止），该段任期回报约 5.3%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

资讯动态权重 3%，最多 ±0.2 星
  • 日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实
    媒体/荣誉正向词
  • 日期待核实 · 任职变动 · 负向待核实
    跳槽率偏高

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。